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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 134.00 | 951.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 670.00 | 194 877.00 | 18 792.00 | 213 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 743.00 | 190 722.00 | 4 021.00 | 194 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 089.00 | 386 733.00 | 48 356.00 | 435 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
BZ Autres créances | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 548 417.00 | | 548 417.00 | 548 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 790.00 | | 723 790.00 | 723 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 879.00 | 386 733.00 | 772 146.00 | 1 158 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 470 532.00 | | | 470 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 590 617.00 | | | 590 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 529.00 | | | 181 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 146.00 | | | 772 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 837.00 | | | 165 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 941.00 | | 861 941.00 | 861 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 941.00 | | 861 941.00 | 861 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 212.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 416.00 | | | 872 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 216.00 | | | 794 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 582.00 | | 1 218.00 | 434 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 435 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 408 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 905.00 | | 1 218.00 | 407 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 231.00 | 22 212.00 | 710.00 | 365 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 1 042.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 140.00 | 21 170.00 | 710.00 | 365 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 686.00 | 4 994.00 | 15 692.00 | 20 686.00 |
VI Groupe et associés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 558.00 | 152 983.00 | 4 575.00 | 157 558.00 |
VW T.V.A. | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 529.00 | 165 837.00 | 15 692.00 | 181 529.00 |