| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 18 404.00 | 6 986.00 | 25 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617 020.00 | | 617 020.00 | 617 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 622.00 | 55 594.00 | 627 029.00 | 682 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CF Disponibilités | 428 418.00 | | 428 418.00 | 428 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 685.00 | | 514 685.00 | 514 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 307.00 | 55 594.00 | 1 141 713.00 | 1 197 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 734 126.00 | 558 864.00 | | 734 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 130.00 | 175 262.00 | | 226 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 107.00 | 775 977.00 | | 1 002 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 24 558.00 | | 25 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 255.00 | 112 468.00 | | 114 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 607.00 | 137 026.00 | | 139 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 713.00 | 913 003.00 | | 1 141 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 607.00 | 137 026.00 | | 139 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 663.00 | | 595 663.00 | 595 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 663.00 | | 595 663.00 | 595 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 5 000.00 | | 94.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 966.00 | 74 060.00 | | 100 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 390.00 | 573 265.00 | | 605 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 260.00 | 398 003.00 | | 379 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 130.00 | 175 262.00 | | 226 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 622.00 | | 126 000.00 | 556 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | | 6 000.00 | 19 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 043.00 | | 120 000.00 | 500 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 655.00 | 939.00 | | 54 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 465.00 | 939.00 | | 17 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |