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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 17 101.00 | 3 839.00 | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 669.00 | 11 529.00 | 11 139.00 | 22 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 152.00 | 22 332.00 | 370 820.00 | 393 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 139.00 | 50 962.00 | 404 177.00 | 455 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 784.00 | | 133 784.00 | 133 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CF Disponibilités | 271 538.00 | | 271 538.00 | 271 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 668.00 | | 540 668.00 | 540 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 808.00 | 50 962.00 | 944 846.00 | 995 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 595 521.00 | 626 183.00 | | 595 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 939.00 | 227 338.00 | | 124 939.00 |
DL TOTAL (I) | 762 311.00 | 895 371.00 | | 762 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 18 499.00 | | 144 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 396.00 | 33 145.00 | | 38 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 535.00 | 51 645.00 | | 182 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 846.00 | 947 016.00 | | 944 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 028.00 | | 627 028.00 | 627 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 028.00 | | 627 028.00 | 627 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 154.00 | 81 438.00 | | 39 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 533.00 | 586 747.00 | | 636 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 593.00 | 359 408.00 | | 511 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 939.00 | 227 338.00 | | 124 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913.00 | 5 248.00 | 11 603.00 | 12 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | 4 188.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 11 603.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
UX Autres créances clients | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 725.00 | 135 346.00 | | 153 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |