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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 12 913.00 | 8 027.00 | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 350.00 | 22 072.00 | 4 277.00 | 26 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 152.00 | 22 332.00 | 370 820.00 | 393 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 821.00 | 57 317.00 | 389 503.00 | 446 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 977.00 | | 514 977.00 | 514 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 513.00 | | 557 513.00 | 557 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 333.00 | 57 317.00 | 947 016.00 | 1 004 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 626 183.00 | 392 072.00 | | 626 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 338.00 | 234 111.00 | | 227 338.00 |
DL TOTAL (I) | 895 371.00 | 668 033.00 | | 895 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 25 476.00 | | 18 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 145.00 | 57 681.00 | | 33 145.00 |
EA Autres dettes | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 645.00 | 84 132.00 | | 51 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 016.00 | 752 165.00 | | 947 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 645.00 | 84 132.00 | | 51 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 597.00 | | 568 597.00 | 568 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 597.00 | | 568 597.00 | 568 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 563.00 | 1 682.00 | | 13 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 438.00 | 84 180.00 | | 81 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 747.00 | 622 414.00 | | 586 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 408.00 | 388 303.00 | | 359 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 338.00 | 234 111.00 | | 227 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 611.00 | | 8 210.00 | 438 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 390.00 | | 960.00 | 25 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 281.00 | | 7 250.00 | 392 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 023.00 | 774.00 | | 30 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 298.00 | 774.00 | | 21 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |