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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 143.00 | | 149 143.00 | 149 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 587.00 | 29 361.00 | 7 226.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 404.00 | 100 216.00 | 187.00 | 100 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 556.00 | 129 578.00 | 159 978.00 | 289 556.00 |
BT Marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 493 475.00 | | 493 475.00 | 493 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 569.00 | | 523 569.00 | 523 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 126.00 | 129 578.00 | 683 547.00 | 813 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 139.00 | 487 200.00 | | 536 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | 48 938.00 | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 577 515.00 | 544 524.00 | | 577 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 864.00 | 207.00 | | 44 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 29 658.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | 43 131.00 | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 032.00 | 72 997.00 | | 106 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 547.00 | 617 521.00 | | 683 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 032.00 | 72 997.00 | | 106 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 471.00 | | 1 077 471.00 | 1 077 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 471.00 | | 1 077 471.00 | 1 077 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 12.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 12.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 429.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 429.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -416.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 10 131.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 050.00 | 1 108 127.00 | | 1 084 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 059.00 | 1 059 188.00 | | 1 051 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 991.00 | 48 938.00 | | 32 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 992.00 | | | 298 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 289 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | 136 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 428.00 | | | 146 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 415.00 | 3 567.00 | 9 403.00 | 135 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 415.00 | 3 567.00 | 9 403.00 | 135 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152.00 | 24 731.00 | 3 421.00 | 28 152.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |