| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 144.00 | | 149 144.00 | 149 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 390.00 | 15 134.00 | 25 256.00 | 40 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 999.00 | 37 600.00 | 212 399.00 | 249 999.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 484.00 | 52 734.00 | 431 750.00 | 484 484.00 |
BT Marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 135 292.00 | | 135 292.00 | 135 292.00 |
CF Disponibilités | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 449.00 | | 236 449.00 | 236 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 933.00 | 52 734.00 | 668 199.00 | 720 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 464.00 | 569 131.00 | | 185 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 622.00 | 16 333.00 | | 70 622.00 |
DL TOTAL (I) | 264 471.00 | 593 849.00 | | 264 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 059.00 | 251.00 | | 179 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 602.00 | 71 825.00 | | 127 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 82 515.00 | | 63 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 102.00 | 55 179.00 | | 33 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 728.00 | 209 770.00 | | 403 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 199.00 | 803 619.00 | | 668 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 774.00 | | 899 774.00 | 899 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 774.00 | | 899 774.00 | 899 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 724.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 547.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 565.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 1 565.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 223.00 | 700.00 | | 14 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 223.00 | 700.00 | | 14 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 193.00 | 865.00 | | -14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 1 334.00 | | 17 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 815.00 | 926 558.00 | | 899 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 193.00 | 910 225.00 | | 829 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 622.00 | 16 333.00 | | 70 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 954.00 | | 48 130.00 | 439 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 484 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 330 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 389.00 | | 46 600.00 | 287 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | 1 530.00 | 3 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 834.00 | 27 900.00 | | 24 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 834.00 | 27 900.00 | | 24 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 059.00 | 26 446.00 | 136 267.00 | 179 059.00 |
VI Groupe et associés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 464.00 | 135 543.00 | 4 921.00 | 140 464.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 728.00 | 251 115.00 | 136 267.00 | 403 728.00 |