| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 144.00 | | 149 144.00 | 149 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 390.00 | 11 661.00 | 28 729.00 | 40 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 399.00 | 13 173.00 | 230 226.00 | 243 399.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 954.00 | 24 834.00 | 415 119.00 | 439 954.00 |
BT Marchandises | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
CF Disponibilités | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 453.00 | 24 834.00 | 803 619.00 | 828 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 131.00 | 536 140.00 | | 569 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333.00 | 32 991.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 593 849.00 | 577 515.00 | | 593 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 825.00 | 44 865.00 | | 71 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 515.00 | 31 833.00 | | 82 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | 25 764.00 | | 55 179.00 |
EA Autres dettes | | 3 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 770.00 | 106 033.00 | | 209 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 619.00 | 683 548.00 | | 803 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 461.00 | | 910 461.00 | 910 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 461.00 | | 910 461.00 | 910 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 547.00 | 4 144.00 | | 22 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 1.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 1 029.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 128.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 900.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 5 113.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 558.00 | 1 084 050.00 | | 926 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 225.00 | 1 051 059.00 | | 910 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 333.00 | 32 991.00 | | 16 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 557.00 | | 269 455.00 | 289 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 058.00 | 439 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 058.00 | 287 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 992.00 | | 269 455.00 | 136 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 579.00 | 14 313.00 | 119 058.00 | 129 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 579.00 | 14 313.00 | 119 058.00 | 129 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VC Groupe et associés | 199 711.00 | 199 711.00 | | 199 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 692.00 | 319 272.00 | 3 421.00 | 322 692.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 770.00 | 209 770.00 | | 209 770.00 |