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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 051.00 | 77 783.00 | 6 268.00 | 84 051.00 |
AH Fonds commercial | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 381.00 | 254 284.00 | 40 097.00 | 294 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 220.00 | 332 067.00 | 400 153.00 | 732 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 345.00 | | 2 059 345.00 | 2 059 345.00 |
BZ Autres créances | 256 697.00 | | 256 697.00 | 256 697.00 |
CF Disponibilités | 2 461 930.00 | | 2 461 930.00 | 2 461 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 428.00 | | 4 803 428.00 | 4 803 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 648.00 | 332 067.00 | 5 203 582.00 | 5 535 648.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 134.00 | 1 363 134.00 | | 1 363 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DG Autres réserves | 911 614.00 | 632 160.00 | | 911 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 070.00 | 558 908.00 | | 787 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 572.00 | 2 627 956.00 | | 3 135 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 312.00 | 1 174 422.00 | | 789 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 854.00 | 1 196 329.00 | | 1 030 854.00 |
EA Autres dettes | | 5 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 194.00 | 486 508.00 | | 247 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 010.00 | 2 862 448.00 | | 2 068 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 582.00 | 5 490 404.00 | | 5 203 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 5 949 318.00 | 1 399 726.00 | 7 349 044.00 | 5 949 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 523.00 | 1 399 726.00 | 7 349 250.00 | 5 949 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 27 242.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -27 242.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 553.00 | 91 750.00 | | 57 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 644.00 | 6 510 687.00 | | 7 371 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 574.00 | 5 951 780.00 | | 6 584 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 070.00 | 558 908.00 | | 787 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 990.00 | | 30 002.00 | 703 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 732 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 294 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 208.00 | | 7 528.00 | 295 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 802.00 | | 22 351.00 | 273 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 980.00 | | 123.00 | 134 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 911.00 | 37 743.00 | 587.00 | 294 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 291.00 | 10 492.00 | | 67 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 621.00 | 27 250.00 | 587.00 | 227 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 312.00 | 789 312.00 | | 789 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 262.00 | 289 262.00 | | 289 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 492.00 | 282 492.00 | | 282 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 194.00 | 247 194.00 | | 247 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 345.00 | | | 2 059 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 601.00 | 2 341 499.00 | 50 103.00 | 2 391 601.00 |
VW T.V.A. | 388 002.00 | 388 002.00 | | 388 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 010.00 | 2 067 360.00 | 650.00 | 2 068 010.00 |