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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 340.00 | 62 583.00 | 3 757.00 | 66 340.00 |
AH Fonds commercial | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 766.00 | 220 429.00 | 41 337.00 | 261 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 956.00 | 283 012.00 | 777 943.00 | 1 060 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 238.00 | | 3 753 238.00 | 3 753 238.00 |
BZ Autres créances | 1 983 624.00 | | 1 983 624.00 | 1 983 624.00 |
CF Disponibilités | 777 108.00 | | 777 108.00 | 777 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 529 591.00 | | 6 529 591.00 | 6 529 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 547.00 | 283 012.00 | 7 307 534.00 | 7 590 547.00 |
CU Autres participations | 463 570.00 | | 463 570.00 | 463 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 134.00 | 1 363 134.00 | | 1 363 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DG Autres réserves | 1 698 683.00 | 911 614.00 | | 1 698 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 415.00 | 787 070.00 | | 599 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 988.00 | 3 135 572.00 | | 3 734 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 650.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 604.00 | 789 312.00 | | 1 910 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 857.00 | 1 030 854.00 | | 1 112 857.00 |
EA Autres dettes | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 860.00 | 247 194.00 | | 518 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 547.00 | 2 068 010.00 | | 3 572 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 534.00 | 5 203 582.00 | | 7 307 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 831 306.00 | 345 011.00 | 8 176 317.00 | 7 831 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 306.00 | 345 011.00 | 8 176 317.00 | 7 831 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 57 553.00 | | 13 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 342.00 | 7 371 644.00 | | 8 178 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 927.00 | 6 584 574.00 | | 7 578 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 415.00 | 787 070.00 | | 599 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 220.00 | | 404 602.00 | 732 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 866.00 | 1 060 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 711.00 | 285 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 155.00 | 261 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 381.00 | | 25 540.00 | 294 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 103.00 | | 379 062.00 | 135 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 067.00 | 27 552.00 | 76 606.00 | 332 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 783.00 | 3 139.00 | 18 339.00 | 77 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 284.00 | 24 413.00 | 58 267.00 | 254 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -531.00 | | -531.00 | -531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 604.00 | 1 910 604.00 | | 1 910 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 959.00 | 271 959.00 | | 271 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 634.00 | 191 634.00 | | 191 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 860.00 | 518 860.00 | | 518 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 238.00 | | | 3 753 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 254 170.00 | | | 254 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 499.00 | | | 1 400 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 890.00 | | | 320 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 078.00 | 5 752 483.00 | 50 595.00 | 5 803 078.00 |
VW T.V.A. | 584 457.00 | 584 457.00 | | 584 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 077.00 | 3 563 982.00 | 1 095.00 | 3 565 077.00 |