| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 368.00 | 52 121.00 | 1 248.00 | 53 368.00 |
AH Fonds commercial | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 947.00 | 173 850.00 | 63 097.00 | 236 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 421.00 | 225 971.00 | 1 764 450.00 | 1 990 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406 387.00 | | 5 406 387.00 | 5 406 387.00 |
BZ Autres créances | 923 349.00 | | 923 349.00 | 923 349.00 |
CF Disponibilités | 1 124 133.00 | | 1 124 133.00 | 1 124 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 462 317.00 | | 7 462 317.00 | 7 462 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 738.00 | 225 971.00 | 9 226 767.00 | 9 452 738.00 |
CU Autres participations | 1 463 570.00 | | 1 463 570.00 | 1 463 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 070.00 | 66 165.00 | | 125 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 095.00 | 1 363 134.00 | | 941 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DG Autres réserves | | 1 698 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 445.00 | 599 415.00 | | 1 654 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 199.00 | 3 734 988.00 | | 2 728 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | 1 626.00 | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 491.00 | 1 910 604.00 | | 4 633 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 524.00 | 1 112 857.00 | | 1 378 524.00 |
EA Autres dettes | 61 807.00 | 21 131.00 | | 61 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 192.00 | 518 860.00 | | 423 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 568.00 | 3 572 547.00 | | 6 498 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 767.00 | 7 307 534.00 | | 9 226 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 739 866.00 | 608 563.00 | 12 348 429.00 | 11 739 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 739 866.00 | 608 563.00 | 12 348 429.00 | 11 739 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 352 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | 13 981.00 | | 30 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 227 145.00 | 8 178 342.00 | | 13 227 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 572 701.00 | 7 578 927.00 | | 11 572 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 445.00 | 599 415.00 | | 1 654 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 956.00 | | 1 929 765.00 | 1 060 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921 955.00 | 1 481 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 300.00 | 1 990 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 972.00 | 272 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 374.00 | 236 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 025.00 | | | 285 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 766.00 | | 40 555.00 | 261 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 165.00 | | 1 889 211.00 | 514 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 012.00 | 21 304.00 | 78 345.00 | 283 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 583.00 | 2 509.00 | 12 972.00 | 62 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 429.00 | 18 795.00 | 65 374.00 | 220 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -529.00 | -529.00 | | -529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 491.00 | 4 633 491.00 | | 4 633 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 575.00 | 388 575.00 | | 388 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 352.00 | 226 352.00 | | 226 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 192.00 | 423 192.00 | | 423 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 406 387.00 | 5 406 387.00 | | 5 406 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 731 576.00 | 731 576.00 | | 731 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 356 035.00 | 6 338 185.00 | 17 850.00 | 6 356 035.00 |
VW T.V.A. | 692 831.00 | 692 831.00 | | 692 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 568.00 | 6 498 567.00 | | 6 498 568.00 |