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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 3 681.00 | 3 619.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 711.00 | 50 147.00 | 6 564.00 | 56 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 333.00 | 54 354.00 | 26 979.00 | 81 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 810.00 | 12 298.00 | 163 512.00 | 175 810.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CF Disponibilités | 640 419.00 | | 640 419.00 | 640 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 238.00 | 12 298.00 | 815 940.00 | 828 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 571.00 | 66 652.00 | 842 918.00 | 909 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 407 600.00 | 407 600.00 | | 407 600.00 |
DH Report à nouveau | -144 981.00 | -72 515.00 | | -144 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 118.00 | -72 467.00 | | 134 118.00 |
DL TOTAL (I) | 680 537.00 | 546 419.00 | | 680 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 509.00 | 96 651.00 | | 72 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 843.00 | 81 452.00 | | 86 843.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 382.00 | 178 103.00 | | 162 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 918.00 | 724 522.00 | | 842 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 852.00 | | 1 144 852.00 | 1 144 852.00 |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 231.00 | 1 006 446.00 | | 1 152 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 112.00 | 1 078 913.00 | | 1 018 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 118.00 | -72 467.00 | | 134 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 197.00 | 2 336.00 | 4 179.00 | 56 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 431.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 947.00 | 1 905.00 | 4 179.00 | 52 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 615.00 | 187 819.00 | 16 796.00 | 204 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 382.00 | 162 382.00 | | 162 382.00 |