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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 3 131.00 | 919.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 121.00 | 46 354.00 | 6 766.00 | 53 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 687.00 | 50 012.00 | 24 675.00 | 74 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 051.00 | 10 332.00 | 180 718.00 | 191 051.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 620 900.00 | | 620 900.00 | 620 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 100.00 | 10 332.00 | 830 768.00 | 841 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 787.00 | 60 344.00 | 855 442.00 | 915 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 436 137.00 | 370 937.00 | | 436 137.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 941.00 | 91 069.00 | | 9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 729 947.00 | 745 806.00 | | 729 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 189.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | 56 627.00 | | 54 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | 89 620.00 | | 59 808.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 496.00 | 148 740.00 | | 125 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 442.00 | 894 546.00 | | 855 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | 6 453.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | 6 453.00 | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 25 256.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 971.00 | 1 158 975.00 | | 1 001 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 030.00 | 1 067 906.00 | | 992 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 941.00 | 91 069.00 | | 9 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 711.00 | | 2 261.00 | 78 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 74 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 53 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | | 2 109.00 | 57 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | | 152.00 | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 357.00 | 3 940.00 | 6 285.00 | 52 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 350.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 576.00 | 2 590.00 | 6 285.00 | 50 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
UX Autres créances clients | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
VP Divers | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 189.00 | 220 200.00 | 16 989.00 | 237 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |