| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 781.00 | 2 269.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 297.00 | 50 050.00 | 7 248.00 | 57 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 710.00 | 52 357.00 | 26 354.00 | 78 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 860.00 | 10 350.00 | 168 510.00 | 178 860.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 692 314.00 | | 692 314.00 | 692 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 541.00 | 10 350.00 | 868 191.00 | 878 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 253.00 | 62 708.00 | 894 545.00 | 957 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 370 937.00 | 407 600.00 | | 370 937.00 |
DH Report à nouveau | | -144 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 069.00 | 134 118.00 | | 91 069.00 |
DL TOTAL (I) | 745 806.00 | 680 537.00 | | 745 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 150.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 72 509.00 | | 56 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 620.00 | 86 843.00 | | 89 620.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 2 880.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 740.00 | 162 382.00 | | 148 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 546.00 | 842 919.00 | | 894 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 150 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 808.00 | 1 148 136.00 | | 1 216 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 907.00 | 1 018 112.00 | | 1 067 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 069.00 | 134 118.00 | | 91 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 354.00 | 3 423.00 | 5 420.00 | 54 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 1 350.00 | 3 250.00 | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 673.00 | 2 073.00 | 2 170.00 | 50 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 065.00 | 186 227.00 | 16 837.00 | 203 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |