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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 721.00 | 122 564.00 | 82 158.00 | 204 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 571.00 | 123 414.00 | 216 158.00 | 339 571.00 |
060 Stock marchandises | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
084 Disponibilités | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 637.00 | | 269 637.00 | 269 637.00 |
110 Total général Actif | 609 208.00 | 123 414.00 | 485 795.00 | 609 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 952.00 | | | 952.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 849 255.00 | 792 278.00 | | 849 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 241.00 | 11 031.00 | | 14 241.00 |
230 Autres produits | 3 612.00 | 4 930.00 | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 109.00 | 808 240.00 | | 867 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 749.00 | 306 429.00 | | 312 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 315.00 | -11 642.00 | | -3 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 133 601.00 | 144 513.00 | | 133 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | 4 674.00 | | 6 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 926.00 | 165 214.00 | | 194 926.00 |
252 Charges sociales | 65 487.00 | 51 789.00 | | 65 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 160.00 | 21 156.00 | | 20 160.00 |
262 Autres charges | 30 992.00 | 32 002.00 | | 30 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 975.00 | 714 133.00 | | 760 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 134.00 | 94 107.00 | | 106 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 501.00 | | |
294 Charges financières | 3 869.00 | 5 904.00 | | 3 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 358.00 | 135.00 | | 7 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | 21 624.00 | | 24 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 250.00 | 66 946.00 | | 70 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 056.00 | | | 337 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |