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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 996.00 | 208 872.00 | 57 123.00 | 265 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 338.00 | 209 722.00 | 191 615.00 | 401 338.00 |
060 Stock marchandises | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
072 Créances – Autres | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
084 Disponibilités | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
110 Total général Actif | 733 177.00 | 209 722.00 | 523 455.00 | 733 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 870 210.00 | 884 245.00 | | 870 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 258.00 | 14 426.00 | | 12 258.00 |
230 Autres produits | 3 645.00 | 3 325.00 | | 3 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 113.00 | 901 995.00 | | 886 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 512.00 | 325 175.00 | | 350 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 424.00 | -8 129.00 | | -12 424.00 |
242 Autres charges externes. | 137 633.00 | 137 675.00 | | 137 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | 6 424.00 | | 6 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 613.00 | 191 353.00 | | 231 613.00 |
252 Charges sociales | 82 195.00 | 76 108.00 | | 82 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 465.00 | 24 180.00 | | 27 465.00 |
262 Autres charges | 35 612.00 | 35 545.00 | | 35 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 447.00 | 788 331.00 | | 859 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 666.00 | 113 664.00 | | 26 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | 133.00 | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 144.00 | 45.00 | | 7 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 27 068.00 | | 3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 443.00 | 86 418.00 | | 16 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69.00 | | | 69.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 650.00 | | | 404 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |