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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 316.00 | 159 462.00 | 57 854.00 | 217 316.00 |
040 Immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 658.00 | 160 312.00 | 192 346.00 | 352 658.00 |
060 Stock marchandises | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
072 Créances – Autres | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
084 Disponibilités | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
110 Total général Actif | 600 007.00 | 160 312.00 | 439 695.00 | 600 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 630.00 | 842 858.00 | | 818 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 219.00 | 16 821.00 | | 14 219.00 |
230 Autres produits | 3 604.00 | 3 616.00 | | 3 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 453.00 | 863 294.00 | | 836 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 977.00 | 315 749.00 | | 312 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 341.00 | 6 622.00 | | -7 341.00 |
242 Autres charges externes. | 144 659.00 | 149 875.00 | | 144 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | 6 046.00 | | 6 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 448.00 | 183 639.00 | | 190 448.00 |
252 Charges sociales | 71 502.00 | 69 126.00 | | 71 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 116.00 | 17 782.00 | | 19 116.00 |
262 Autres charges | 35 039.00 | 39 695.00 | | 35 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 452.00 | 788 533.00 | | 772 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 001.00 | 74 761.00 | | 64 001.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 2 287.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 312.00 | 5 398.00 | | 3 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 12 831.00 | | 10 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 279.00 | 54 244.00 | | 49 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 344.00 | | | 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 613.00 | | | 347 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |