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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 976.00 | 7 838.00 | 3 138.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 013.00 | 25 115.00 | 3 897.00 | 29 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 201.00 | 32 953.00 | 10 248.00 | 43 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 584.00 | | 126 584.00 | 126 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 786.00 | 32 953.00 | 136 832.00 | 169 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
DH Report à nouveau | 38 894.00 | 24 277.00 | | 38 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 916.00 | 14 617.00 | | 17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 94 377.00 | 76 461.00 | | 94 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 10 651.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 22 973.00 | | 11 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | 37 080.00 | | 29 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 455.00 | 70 704.00 | | 42 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 832.00 | 147 165.00 | | 136 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 455.00 | 70 704.00 | | 42 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 161.00 | | 351 161.00 | 351 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 161.00 | | 351 161.00 | 351 161.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 418.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -418.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 256.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 212.00 | 298 463.00 | | 351 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 297.00 | 283 846.00 | | 333 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 916.00 | 14 617.00 | | 17 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 068.00 | 1 886.00 | | 31 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 068.00 | 1 886.00 | | 31 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 960.00 | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 465.00 | 65 552.00 | | 118 465.00 |
ST Autres comptes | 94 497.00 | 76 956.00 | | 94 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 235.00 | 17 233.00 | | 18 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 200.00 | 350.00 | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 753.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | 2 713.00 | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 132.00 | 50 200.00 | | 80 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 628.00 | 19 102.00 | | 28 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 397.00 | 160 091.00 | | 237 397.00 |