| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 976.00 | 9 793.00 | 1 183.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 287.00 | 30 125.00 | 23 162.00 | 53 287.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 676.00 | 39 918.00 | 48 758.00 | 88 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CF Disponibilités | 111 277.00 | | 111 277.00 | 111 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 971.00 | 39 918.00 | 190 053.00 | 229 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
DH Report à nouveau | 38 679.00 | 39 059.00 | | 38 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 664.00 | 17 736.00 | | 16 664.00 |
DL TOTAL (I) | 92 910.00 | 94 362.00 | | 92 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 27 253.00 | | 55 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 814.00 | 22 528.00 | | 29 814.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 143.00 | 51 126.00 | | 97 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 053.00 | 145 488.00 | | 190 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 346.00 | | 492 346.00 | 492 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 346.00 | | 492 346.00 | 492 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 723.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 817.00 | 381 305.00 | | 493 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 152.00 | 363 569.00 | | 477 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 664.00 | 17 736.00 | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 291.00 | 8 879.00 | 24 412.00 | 33 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |