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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 976.00 | 8 816.00 | 2 161.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 309.00 | 25 989.00 | 13 320.00 | 39 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 697.00 | 34 805.00 | 19 893.00 | 54 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CF Disponibilités | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 293.00 | 34 805.00 | 145 488.00 | 180 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
DH Report à nouveau | 39 059.00 | 38 894.00 | | 39 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | 17 916.00 | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 94 362.00 | 94 377.00 | | 94 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 1 375.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 11 785.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 528.00 | 29 295.00 | | 22 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 126.00 | 42 455.00 | | 51 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 488.00 | 136 832.00 | | 145 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 126.00 | 42 455.00 | | 51 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 297.00 | | 381 297.00 | 381 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 297.00 | | 381 297.00 | 381 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 893.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 305.00 | 351 212.00 | | 381 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 569.00 | 333 297.00 | | 363 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | 17 916.00 | | 17 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 201.00 | | 11 496.00 | 43 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | | 10 296.00 | 39 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | 1 200.00 | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 953.00 | 1 851.00 | | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 1 851.00 | | 32 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 029.00 | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 081.00 | 118 465.00 | | 138 081.00 |
ST Autres comptes | 105 968.00 | 94 497.00 | | 105 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 971.00 | 18 235.00 | | 18 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 950.00 | 6 200.00 | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 769.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | 2 798.00 | | 3 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 843.00 | 80 132.00 | | 86 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 101.00 | 28 628.00 | | 31 101.00 |
ZE Dividendes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 970.00 | 237 397.00 | | 267 970.00 |