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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 975.00 | 47 287.00 | 9 687.00 | 56 975.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 169.00 | 280 084.00 | 78 084.00 | 358 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 647.00 | 327 372.00 | 148 274.00 | 475 647.00 |
BP En cours de production de services | 177 721.00 | | 177 721.00 | 177 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 082.00 | | 1 398 082.00 | 1 398 082.00 |
BZ Autres créances | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
CF Disponibilités | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 854.00 | | 1 735 854.00 | 1 735 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 501.00 | 327 372.00 | 1 884 129.00 | 2 211 501.00 |
CU Autres participations | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 987.00 | 566 538.00 | | 703 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 213.00 | 274 978.00 | | 261 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 201.00 | 885 516.00 | | 1 009 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 304.00 | 158 273.00 | | 178 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215.00 | 49 815.00 | | 14 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 312.00 | 61 664.00 | | 93 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 304.00 | 618 084.00 | | 524 304.00 |
EA Autres dettes | 64 789.00 | 44 293.00 | | 64 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 927.00 | 932 132.00 | | 874 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 129.00 | 1 817 648.00 | | 1 884 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 838.00 | | 3 137 838.00 | 3 137 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 838.00 | | 3 137 838.00 | 3 137 838.00 |
FM Production stockée | | | -8 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 648.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 448.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 300.00 | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | 300.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | 147.00 | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 283.00 | 100 145.00 | | 111 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 762.00 | 2 703 572.00 | | 3 161 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 548.00 | 2 428 594.00 | | 2 900 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 213.00 | 274 978.00 | | 261 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 261.00 | | | 450 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 018.00 | | | 347 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 501.00 | 53 648.00 | 36 777.00 | 310 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 785.00 | 43 041.00 | 30 741.00 | 267 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 761.00 | 1 512 680.00 | 29 080.00 | 1 541 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 927.00 | 786 867.00 | 88 059.00 | 874 927.00 |