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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 639.00 | 57 631.00 | 1 007.00 | 58 639.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 118.00 | 333 717.00 | 100 400.00 | 434 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 036.00 | 391 349.00 | 166 687.00 | 558 036.00 |
BP En cours de production de services | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 666.00 | 21 275.00 | 1 243 391.00 | 1 264 666.00 |
BZ Autres créances | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 069.00 | 21 275.00 | 1 678 794.00 | 1 700 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 106.00 | 412 624.00 | 1 845 481.00 | 2 258 106.00 |
CU Autres participations | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 895 578.00 | 834 693.00 | | 895 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 029.00 | 60 884.00 | | -87 029.00 |
DL TOTAL (I) | 852 548.00 | 939 578.00 | | 852 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 236.00 | 330 820.00 | | 238 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 929.00 | 14 215.00 | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 348.00 | 159 927.00 | | 174 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 504.00 | 526 129.00 | | 444 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 796.00 | | |
EA Autres dettes | 117 915.00 | 79 814.00 | | 117 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 933.00 | 1 117 704.00 | | 992 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 481.00 | 2 057 282.00 | | 1 845 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 145.00 | | 2 416 145.00 | 2 416 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 145.00 | | 2 416 145.00 | 2 416 145.00 |
FM Production stockée | | | 44 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 63.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 710.00 | 63.00 | | 38 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -63.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 927.00 | 2 946 582.00 | | 2 542 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 957.00 | 2 885 697.00 | | 2 629 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 029.00 | 60 884.00 | | -87 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 236.00 | 164 048.00 | 74 188.00 | 238 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 504.00 | 444 504.00 | | 444 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 769.00 | 1 431 907.00 | 33 856.00 | 1 465 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 933.00 | 918 745.00 | 74 188.00 | 992 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |