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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 639.00 | 57 076.00 | 1 562.00 | 58 639.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 740.00 | 294 048.00 | 104 692.00 | 398 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 030.00 | 351 124.00 | 166 906.00 | 518 030.00 |
BP En cours de production de services | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 496.00 | 21 275.00 | 1 457 221.00 | 1 478 496.00 |
BZ Autres créances | 195 942.00 | | 195 942.00 | 195 942.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 651.00 | 21 275.00 | 1 890 376.00 | 1 911 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 682.00 | 372 399.00 | 2 057 282.00 | 2 429 682.00 |
CU Autres participations | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 693.00 | 703 987.00 | | 834 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 884.00 | 261 213.00 | | 60 884.00 |
DL TOTAL (I) | 939 578.00 | 1 009 201.00 | | 939 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 820.00 | 178 304.00 | | 330 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 927.00 | 93 312.00 | | 159 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 129.00 | 524 304.00 | | 526 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
EA Autres dettes | 79 814.00 | 64 789.00 | | 79 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 704.00 | 874 927.00 | | 1 117 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 282.00 | 1 884 129.00 | | 2 057 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 529.00 | 4 934.00 | | 159 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 587.00 | | 2 907 587.00 | 2 907 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 587.00 | | 2 907 587.00 | 2 907 587.00 |
FM Production stockée | | | -18 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 3 295.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 3 972.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -3 201.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 111 283.00 | | 7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 582.00 | 3 161 762.00 | | 2 946 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 697.00 | 2 900 548.00 | | 2 885 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 884.00 | 261 213.00 | | 60 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 534.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 820.00 | 248 540.00 | 82 280.00 | 330 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 130.00 | 526 130.00 | | 526 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 541.00 | 1 742 311.00 | 29 229.00 | 1 771 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 704.00 | 1 035 424.00 | 82 280.00 | 1 117 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |