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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 717.00 | 19 335.00 | 5 381.00 | 24 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 710.00 | 100 132.00 | 13 578.00 | 113 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 162.00 | 119 467.00 | 64 694.00 | 184 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 407.00 | 119 467.00 | 247 940.00 | 367 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 4 436.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 35 601.00 | | 34 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505.00 | 3 009.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 65 587.00 | 72 925.00 | | 65 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 350.00 | 780.00 | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | 780.00 | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 11 444.00 | | 2 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 671.00 | 88 383.00 | | 93 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 49 337.00 | | 41 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 860.00 | 33 647.00 | | 39 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 003.00 | 182 811.00 | | 177 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 940.00 | 256 516.00 | | 247 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 003.00 | 180 808.00 | | 177 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 644.00 | | 598 644.00 | 598 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 644.00 | | 598 644.00 | 598 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 93.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 1 597.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 1 571.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 765.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 713.00 | 628 744.00 | | 601 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 546.00 | 593 143.00 | | 567 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | 35 601.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 673.00 | 14 795.00 | | 104 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 673.00 | 14 795.00 | | 104 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 780.00 | 870.00 | 1 300.00 | 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780.00 | 5 870.00 | 1 300.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 5 870.00 | 1 300.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |