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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 942.00 | 44 301.00 | 22 641.00 | 66 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 961.00 | 129 233.00 | 2 729.00 | 131 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 708.00 | 173 534.00 | 71 174.00 | 244 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 221 057.00 | | 221 057.00 | 221 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 869.00 | | 303 869.00 | 303 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 572.00 | 173 534.00 | 375 043.00 | 548 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
DH Report à nouveau | 6 457.00 | 4 705.00 | | 6 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 174.00 | 41 752.00 | | 59 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 903.00 | 11 870.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 104 412.00 | 88 206.00 | | 104 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 14 000.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 000.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 052.00 | 10 029.00 | | 6 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 949.00 | 116 762.00 | | 118 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 62 830.00 | | 61 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 567.00 | 78 666.00 | | 69 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 131.00 | 268 285.00 | | 256 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 043.00 | 370 492.00 | | 375 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 102.00 | 262 234.00 | | 254 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 638.00 | | | 244 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 904.00 | | | 198 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 246.00 | 12 289.00 | | 161 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 246.00 | 12 289.00 | | 161 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 14 500.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 14 500.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 052.00 | 4 023.00 | 2 029.00 | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 118 949.00 | 118 949.00 | | 118 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 131.00 | 254 102.00 | 2 029.00 | 256 131.00 |