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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 616.00 | 20 990.00 | 5 626.00 | 26 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 861.00 | 112 687.00 | 17 175.00 | 129 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 212.00 | 133 677.00 | 68 535.00 | 202 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 476.00 | | 217 476.00 | 217 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 688.00 | 133 677.00 | 286 011.00 | 419 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 37.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 643.00 | 34 167.00 | | 43 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | 73 726.00 | 65 587.00 | | 73 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 350.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 350.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 023.00 | 2 003.00 | | 11 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 927.00 | 93 671.00 | | 96 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 41 468.00 | | 47 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | 39 860.00 | | 51 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 786.00 | 177 003.00 | | 206 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 011.00 | 247 940.00 | | 286 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 713.00 | 177 003.00 | | 199 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 724.00 | | 624 724.00 | 624 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 724.00 | | 624 724.00 | 624 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | 1 431.00 | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 5 594.00 | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 383.00 | 601 713.00 | | 633 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 741.00 | 567 546.00 | | 589 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 643.00 | 34 167.00 | | 43 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 272.00 | | 18 050.00 | 184 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 427.00 | | 18 050.00 | 138 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 467.00 | 14 209.00 | | 119 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 467.00 | 14 209.00 | | 119 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 350.00 | 1 450.00 | 1 300.00 | 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350.00 | 6 450.00 | 6 300.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | 6 450.00 | 6 300.00 | 5 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 5 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 023.00 | 3 950.00 | 7 072.00 | 11 023.00 |
VI Groupe et associés | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 785.00 | 199 713.00 | 7 072.00 | 206 785.00 |