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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 265.00 | 42 734.00 | 5 531.00 | 48 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 891.00 | 85 787.00 | 13 104.00 | 98 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 489.00 | 133 523.00 | 19 966.00 | 153 489.00 |
BT Marchandises | 1 327 865.00 | | 1 327 865.00 | 1 327 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 815.00 | 26 272.00 | 581 543.00 | 607 815.00 |
BZ Autres créances | 148 238.00 | | 148 238.00 | 148 238.00 |
CF Disponibilités | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 636.00 | 26 272.00 | 2 268 364.00 | 2 294 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 125.00 | 159 795.00 | 2 288 330.00 | 2 448 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
DH Report à nouveau | -155 621.00 | 4 552.00 | | -155 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 777.00 | -160 173.00 | | -52 777.00 |
DL TOTAL (I) | 280 747.00 | 333 523.00 | | 280 747.00 |
DP Provisions pour risques | 51 129.00 | 51 101.00 | | 51 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 129.00 | 51 101.00 | | 51 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 445.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 581.00 | 470 581.00 | | 470 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 065.00 | 1 277 334.00 | | 1 316 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 127.00 | 167 352.00 | | 140 127.00 |
EA Autres dettes | 27 422.00 | 18 248.00 | | 27 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 454.00 | 1 933 961.00 | | 1 956 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 330.00 | 2 318 585.00 | | 2 288 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 454.00 | 1 933 961.00 | | 1 956 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 125.00 | | 12 161.00 | 207 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 797.00 | 153 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 298.00 | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 499.00 | 147 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 494.00 | | 12 161.00 | 177 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 130.00 | 8 189.00 | 65 797.00 | 191 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 299.00 | | 23 298.00 | 28 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 831.00 | 8 189.00 | 42 499.00 | 162 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 101.00 | 22 500.00 | 22 472.00 | 51 101.00 |
6T Sur comptes clients | 11 994.00 | 14 585.00 | 307.00 | 11 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 994.00 | 14 585.00 | 307.00 | 11 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 095.00 | 37 085.00 | 22 779.00 | 63 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 086.00 | 22 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 065.00 | 1 316 065.00 | | 1 316 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 592 688.00 | | | 592 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 470 581.00 | 470 581.00 | | 470 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 685.00 | 796 685.00 | | 796 685.00 |
VW T.V.A. | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 454.00 | 1 956 454.00 | | 1 956 454.00 |