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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 6 779.00 | 225.00 | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 573.00 | 45 196.00 | 11 377.00 | 56 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 777.00 | 88 385.00 | 26 393.00 | 114 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 086.00 | 140 360.00 | 38 727.00 | 179 086.00 |
BT Marchandises | 1 470 197.00 | | 1 470 197.00 | 1 470 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 816.00 | 13 555.00 | 833 261.00 | 846 816.00 |
BZ Autres créances | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CF Disponibilités | 318 088.00 | | 318 088.00 | 318 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 063.00 | 13 555.00 | 2 684 508.00 | 2 698 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 149.00 | 153 914.00 | 2 723 235.00 | 2 877 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
DH Report à nouveau | -289 525.00 | -256 484.00 | | -289 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 942.00 | -33 041.00 | | -168 942.00 |
DL TOTAL (I) | 430 677.00 | 599 619.00 | | 430 677.00 |
DP Provisions pour risques | 49 066.00 | 28 629.00 | | 49 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 066.00 | 28 629.00 | | 49 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 727.00 | 1 883 169.00 | | 1 950 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 559.00 | 178 539.00 | | 202 559.00 |
EA Autres dettes | 19 463.00 | 14 795.00 | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 492.00 | 2 147 083.00 | | 2 243 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 235.00 | 2 775 331.00 | | 2 723 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 492.00 | 2 147 083.00 | | 2 243 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 176.00 | | 27 186.00 | 153 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 840.00 | | 27 186.00 | 144 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 910.00 | 11 881.00 | 432.00 | 128 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 459.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 590.00 | 11 422.00 | 432.00 | 122 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 863.00 | | 309.00 | 13 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 863.00 | | 309.00 | 13 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 492.00 | 20 437.00 | 309.00 | 42 492.00 |
UG ‐ Financières | | | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 727.00 | 1 950 727.00 | | 1 950 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 830 556.00 | 830 556.00 | | 830 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 510.00 | 910 510.00 | | 910 510.00 |
VW T.V.A. | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 492.00 | 2 243 492.00 | | 2 243 492.00 |