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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 6 320.00 | 684.00 | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 501.00 | 40 922.00 | 13 579.00 | 54 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 339.00 | 81 669.00 | 8 670.00 | 90 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 175.00 | 128 911.00 | 24 264.00 | 153 175.00 |
BT Marchandises | 1 302 330.00 | | 1 302 330.00 | 1 302 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 251.00 | 13 863.00 | 1 147 388.00 | 1 161 251.00 |
BZ Autres créances | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CF Disponibilités | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 930.00 | 13 863.00 | 2 751 067.00 | 2 764 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 105.00 | 142 774.00 | 2 775 331.00 | 2 918 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
DH Report à nouveau | -256 484.00 | -208 398.00 | | -256 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 041.00 | -48 086.00 | | -33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 599 619.00 | 232 660.00 | | 599 619.00 |
DP Provisions pour risques | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 581.00 | 470 581.00 | | 70 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 169.00 | 1 386 384.00 | | 1 883 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 539.00 | 162 409.00 | | 178 539.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | 20 129.00 | | 14 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 083.00 | 2 040 388.00 | | 2 147 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 331.00 | 2 301 678.00 | | 2 775 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 083.00 | 2 040 388.00 | | 2 147 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 957.00 | | 15 404.00 | 152 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 153 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 144 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 621.00 | | 15 404.00 | 144 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 765.00 | 9 330.00 | 15 185.00 | 134 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 589.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 034.00 | 8 742.00 | 15 185.00 | 129 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
6T Sur comptes clients | 27 244.00 | 289.00 | 13 670.00 | 27 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 244.00 | 289.00 | 13 670.00 | 27 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 873.00 | 289.00 | 13 670.00 | 55 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 13 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 169.00 | 1 883 169.00 | | 1 883 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 621.00 | 1 144 621.00 | | 1 144 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VI Groupe et associés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 432.00 | 1 291 432.00 | | 1 291 432.00 |
VW T.V.A. | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 083.00 | 2 147 083.00 | | 2 147 083.00 |