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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 474.00 | 35 034.00 | 5 439.00 | 40 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 16 778.00 | 4 728.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 315.00 | 89 131.00 | 3 184.00 | 92 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 269.00 | 140 943.00 | 14 325.00 | 155 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 409.00 | 221 501.00 | 119 908.00 | 341 409.00 |
CF Disponibilités | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 805.00 | 221 501.00 | 481 303.00 | 702 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 074.00 | 362 445.00 | 495 629.00 | 858 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 452.00 | 313 662.00 | | 319 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 964.00 | 5 790.00 | | -33 964.00 |
DL TOTAL (I) | 294 287.00 | 328 252.00 | | 294 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 727.00 | 52 404.00 | | 27 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 108 447.00 | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 372.00 | 104 117.00 | | 72 372.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 9 098.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 341.00 | 342 356.00 | | 201 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 629.00 | 670 609.00 | | 495 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 170.00 | 314 629.00 | | 199 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 605.00 | | 761 605.00 | 761 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 605.00 | | 761 605.00 | 761 605.00 |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 90.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 90.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -90.00 | | -112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 964.00 | 5 790.00 | | -33 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 252 923.00 | | | 252 923.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 727.00 | 25 557.00 | 2 171.00 | 27 727.00 |
VI Groupe et associés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 899.00 | 277 927.00 | 972.00 | 278 899.00 |
VW T.V.A. | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 342.00 | 199 171.00 | 2 171.00 | 201 342.00 |