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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 21 182.00 | 324.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 679.00 | 86 483.00 | 3 195.00 | 89 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 549.00 | 146 257.00 | 4 292.00 | 150 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 077.00 | | 297 077.00 | 297 077.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 409.00 | 252 625.00 | 88 783.00 | 341 409.00 |
CF Disponibilités | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 277.00 | 252 625.00 | 441 651.00 | 694 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 827.00 | 398 883.00 | 445 944.00 | 844 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 368.00 | 364 096.00 | | 264 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | -99 727.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 274 927.00 | 273 168.00 | | 274 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 019.00 | 12 988.00 | | 19 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 30 451.00 | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 885.00 | 75 253.00 | | 72 885.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 193.00 | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 016.00 | 187 176.00 | | 171 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 944.00 | 460 344.00 | | 445 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 764.00 | 185 296.00 | | 157 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 174.00 | | 386 174.00 | 386 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 174.00 | | 386 174.00 | 386 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 152.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 152.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | -152.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 372.00 | 454 760.00 | | 449 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 612.00 | 554 487.00 | | 447 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | -99 727.00 | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 112.00 | | 993.00 | 160 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 556.00 | 150 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 111 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 549.00 | | 993.00 | 120 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 560.00 | 5 053.00 | 10 356.00 | 151 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 422.00 | 1 168.00 | | 37 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 138.00 | 3 884.00 | 10 356.00 | 114 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 699.00 | 5 576.00 | 1 650.00 | 248 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 699.00 | 5 576.00 | 1 650.00 | 248 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 699.00 | 5 576.00 | 1 650.00 | 248 699.00 |
UG ‐ Financières | | 5 576.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 297 077.00 | 297 077.00 | | 297 077.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 019.00 | 5 767.00 | 13 251.00 | 19 019.00 |
VI Groupe et associés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 679.00 | 304 679.00 | | 304 679.00 |
VW T.V.A. | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 016.00 | 157 764.00 | 13 251.00 | 171 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |