| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 586.00 | 33 934.00 | 4 652.00 | 38 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 953.00 | 67 572.00 | 10 381.00 | 77 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 819.00 | 123 013.00 | 15 806.00 | 138 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 855.00 | 23 457.00 | 170 399.00 | 193 855.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 706.00 | 168 332.00 | 15 373.00 | 183 706.00 |
CF Disponibilités | 287 774.00 | | 287 774.00 | 287 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 478.00 | 191 789.00 | 511 690.00 | 703 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 297.00 | 314 802.00 | 527 495.00 | 842 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 575.00 | 266 127.00 | | 294 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | 28 447.00 | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 334 197.00 | 303 375.00 | | 334 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 276.00 | 13 315.00 | | 9 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 789.00 | 65 789.00 | | 45 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 167.00 | 4 167.00 | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 684.00 | 38 514.00 | | 50 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | 56 889.00 | | 65 343.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | 26 901.00 | | 14 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 299.00 | 261 413.00 | | 193 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 495.00 | 564 787.00 | | 527 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FG Production vendue services | 675 643.00 | | 675 643.00 | 675 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 643.00 | | 699 643.00 | 699 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 19 044.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 19 567.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -19 567.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 816.00 | 717 944.00 | | 770 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 994.00 | 689 497.00 | | 739 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 822.00 | 28 447.00 | | 30 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 678.00 | | 11 524.00 | 154 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 383.00 | 138 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 935.00 | 38 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 448.00 | 99 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 591.00 | | 4 930.00 | 38 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 315.00 | | 6 594.00 | 115 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 222.00 | 4 175.00 | 27 383.00 | 146 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591.00 | 278.00 | 4 935.00 | 38 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 631.00 | 3 897.00 | 22 448.00 | 107 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 370.00 | 13 963.00 | | 154 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 826.00 | 13 963.00 | | 177 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 826.00 | 13 963.00 | | 177 826.00 |
UG ‐ Financières | | 13 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 165 707.00 | 165 707.00 | | 165 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 276.00 | 4 065.00 | 5 211.00 | 9 276.00 |
VI Groupe et associés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 742.00 | 232 742.00 | | 232 742.00 |
VW T.V.A. | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 131.00 | 179 921.00 | 5 211.00 | 185 131.00 |