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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 246.00 | 1 299 250.00 | 2 490 996.00 | 3 790 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 947.00 | 533 798.00 | 267 149.00 | 800 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 666.00 | 18 349.00 | 20 317.00 | 38 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 583.00 | 1 851 396.00 | 3 007 187.00 | 4 858 583.00 |
BT Marchandises | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 024.00 | 172 429.00 | 937 595.00 | 1 110 024.00 |
BZ Autres créances | 3 901 159.00 | | 3 901 159.00 | 3 901 159.00 |
CF Disponibilités | 1 098 948.00 | | 1 098 948.00 | 1 098 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842 974.00 | | 842 974.00 | 842 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 487.00 | 172 429.00 | 6 878 057.00 | 7 050 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 070.00 | 2 023 826.00 | 9 885 244.00 | 11 909 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 043.00 | 1 623 619.00 | | 2 571 043.00 |
DH Report à nouveau | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 492.00 | 947 424.00 | | 1 098 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 217.00 | 3 032 724.00 | | 4 131 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033.00 | 153 852.00 | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 396.00 | 317 875.00 | | 742 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 447.00 | 3 027 483.00 | | 4 097 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 792.00 | 1 065 681.00 | | 905 792.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 4 310.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 027.00 | 4 569 198.00 | | 5 754 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 244.00 | 7 601 922.00 | | 9 885 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 767.00 | | 360 767.00 | 360 767.00 |
FG Production vendue services | 27 216 125.00 | | 27 216 125.00 | 27 216 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 576 893.00 | | 27 576 893.00 | 27 576 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 540 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 205 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 535 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 374.00 | |
GE Autres charges | | | 59 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 903 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 872.00 | 10 401.00 | | 23 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 872.00 | 133 204.00 | | 23 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 101.00 | -133 204.00 | | -21 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 243.00 | 132 227.00 | | 104 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 183.00 | 199 256.00 | | 86 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 026.00 | 23 551 543.00 | | 28 218 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 119 534.00 | 22 604 118.00 | | 27 119 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 492.00 | 947 424.00 | | 1 098 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 360.00 | 368 398.00 | | 462 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 128.00 | | 1 789 193.00 | 3 361 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 738.00 | 4 858 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 738.00 | 855 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 666.00 | | 1 621 314.00 | 2 361 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 518.00 | | 167 879.00 | 979 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 758.00 | 888 377.00 | 291 738.00 | 1 254 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 626.00 | 686 623.00 | | 612 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 131.00 | 201 753.00 | 291 738.00 | 642 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 216.00 | 150 374.00 | 58 161.00 | 80 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 216.00 | 150 374.00 | 58 161.00 | 80 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 216.00 | 150 374.00 | 58 161.00 | 80 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 374.00 | 58 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 447.00 | 4 097 447.00 | | 4 097 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 457.00 | 266 457.00 | | 266 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 773.00 | 169 773.00 | | 169 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 024.00 | | | 1 110 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 609 926.00 | | | 2 609 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 742 396.00 | 742 396.00 | | 742 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 256.00 | 359 256.00 | | 359 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 212.00 | | | 910 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 974.00 | | | 842 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 101.00 | 5 854 157.00 | 19 944.00 | 5 874 101.00 |
VW T.V.A. | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 027.00 | 5 754 027.00 | | 5 754 027.00 |