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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560 452.00 | 2 968 895.00 | 2 591 556.00 | 5 560 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 010.00 | | 476 010.00 | 476 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 765.00 | 662 726.00 | 292 039.00 | 954 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 331.00 | 67 697.00 | 96 634.00 | 164 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 299.00 | | 745 299.00 | 745 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 800.00 | 3 699 319.00 | 4 221 481.00 | 7 920 800.00 |
BT Marchandises | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 176.00 | 247 083.00 | 1 509 094.00 | 1 756 176.00 |
BZ Autres créances | 7 428 776.00 | 45 915.00 | 7 382 860.00 | 7 428 776.00 |
CF Disponibilités | 1 593 134.00 | | 1 593 134.00 | 1 593 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142 769.00 | | 1 142 769.00 | 1 142 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014 269.00 | 292 998.00 | 11 721 271.00 | 12 014 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 935 069.00 | 3 992 317.00 | 15 942 752.00 | 19 935 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246 901.00 | 3 669 535.00 | | 5 246 901.00 |
DH Report à nouveau | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 578.00 | 1 577 365.00 | | 2 364 578.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 160.00 | 5 708 582.00 | | 8 073 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119.00 | 3 146.00 | | 532 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 445.00 | 916 703.00 | | 1 223 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 021.00 | 5 319 907.00 | | 5 114 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 678.00 | 871 575.00 | | 881 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 700.00 | | |
EA Autres dettes | 118 430.00 | 9 490.00 | | 118 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 692.00 | 7 124 521.00 | | 7 869 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 942 762.00 | 12 833 103.00 | | 15 942 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 420 775.00 | 7 124 521.00 | | 7 420 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 408.00 | 3 146.00 | | 4 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 223 445.00 | | | 1 223 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 922.00 | | 494 922.00 | 494 922.00 |
FG Production vendue services | 39 259 626.00 | 12 095.00 | 39 271 720.00 | 39 259 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 754 547.00 | 12 095.00 | 39 766 642.00 | 39 754 547.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 935 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 784 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 626.00 | |
GE Autres charges | | | 150 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 620 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 293.00 | 4 998.00 | | 71 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 293.00 | 4 998.00 | | 71 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 293.00 | -4 998.00 | | -71 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 759.00 | 137 160.00 | | 235 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 307.00 | 204 950.00 | | 662 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 958 734.00 | 33 749 345.00 | | 39 958 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 594 156.00 | 32 171 980.00 | | 37 594 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 578.00 | 1 577 365.00 | | 2 364 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 095.00 | | 2 075 196.00 | 6 310 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 492.00 | 7 920 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 976.00 | 6 036 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 516.00 | 1 864 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256 346.00 | | 1 108 091.00 | 5 256 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 805.00 | | 967 105.00 | 1 033 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 145.00 | 1 418 666.00 | 464 492.00 | 2 745 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079 086.00 | 1 217 785.00 | 327 976.00 | 2 079 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 059.00 | 200 881.00 | 136 516.00 | 666 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 129.00 | 63 711.00 | 155 757.00 | 339 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 129.00 | 109 626.00 | 155 757.00 | 339 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 129.00 | 109 626.00 | 155 757.00 | 339 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 626.00 | 155 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 021.00 | 5 114 021.00 | | 5 114 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 201.00 | 427 201.00 | | 427 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 176.00 | 1 756 176.00 | | 1 756 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 222 495.00 | 222 495.00 | | 222 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 771 178.00 | 5 771 178.00 | | 5 771 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 711.00 | 78 893.00 | 319 908.00 | 527 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 445.00 | 1 223 445.00 | | 1 223 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 300.00 | | | 544 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 015.00 | 1 429 015.00 | | 1 429 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142 769.00 | 1 142 769.00 | | 1 142 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347 665.00 | 10 327 721.00 | 19 944.00 | 10 347 665.00 |
VW T.V.A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 592.00 | 7 420 775.00 | 319 908.00 | 7 869 592.00 |