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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749 983.00 | 4 338 042.00 | 2 411 941.00 | 6 749 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 810.00 | | 625 810.00 | 625 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 238.00 | 980 765.00 | 1 353 473.00 | 2 334 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 261.00 | 125 174.00 | 149 088.00 | 274 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 962 463.00 | | 962 463.00 | 962 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 972 136.00 | 5 443 980.00 | 5 528 156.00 | 10 972 136.00 |
BT Marchandises | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 305.00 | 640 844.00 | 2 313 461.00 | 2 954 305.00 |
BZ Autres créances | 6 935 103.00 | | 6 935 103.00 | 6 935 103.00 |
CF Disponibilités | 623 248.00 | | 623 248.00 | 623 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 762.00 | | 1 149 762.00 | 1 149 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 860.00 | 640 844.00 | 11 076 017.00 | 11 716 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 688 997.00 | 6 084 824.00 | 16 604 173.00 | 22 688 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 111 479.00 | 5 246 901.00 | | 4 111 479.00 |
DH Report à nouveau | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 617.00 | 2 364 578.00 | | 1 954 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527 777.00 | 8 073 160.00 | | 6 527 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 871.00 | 532 119.00 | | 587 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 305.00 | 1 223 445.00 | | 1 746 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 101.00 | 5 114 021.00 | | 6 584 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 700.00 | 881 578.00 | | 1 115 700.00 |
EA Autres dettes | 42 420.00 | 118 430.00 | | 42 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 076 396.00 | 7 869 592.00 | | 10 076 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 604 173.00 | 15 942 752.00 | | 16 604 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 596 500.00 | 7 420 775.00 | | 9 596 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 919.00 | 4 408.00 | | 4 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 669.00 | | 482 669.00 | 482 669.00 |
FG Production vendue services | 46 735 185.00 | | 46 735 185.00 | 46 735 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 217 854.00 | | 47 217 854.00 | 47 217 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 284 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 473 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 520 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 949.00 | 71 293.00 | | 45 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 949.00 | 71 293.00 | | 45 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 949.00 | -71 293.00 | | -45 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 151.00 | 235 759.00 | | 226 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 471.00 | 662 307.00 | | 553 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 308 029.00 | 39 958 734.00 | | 47 308 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 353 412.00 | 37 594 156.00 | | 45 353 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 617.00 | 2 364 578.00 | | 1 954 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 920 800.00 | | 3 637 556.00 | 7 920 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 219.00 | | 10 972 136.00 | 586 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 219.00 | | 3 570 962.00 | 586 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 036 461.00 | | 1 339 331.00 | 6 036 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 394.00 | | 2 292 786.00 | 1 864 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 944.00 | | 5 438.00 | 19 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 319.00 | 1 744 661.00 | | 3 699 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968 895.00 | 1 369 146.00 | | 2 968 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 423.00 | 375 515.00 | | 730 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 083.00 | 395 115.00 | 1 353.00 | 247 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 998.00 | 395 115.00 | 47 269.00 | 292 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 998.00 | 395 115.00 | 47 269.00 | 292 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 115.00 | 47 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 101.00 | 6 584 101.00 | | 6 584 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 144.00 | 452 144.00 | | 452 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 371.00 | 277 371.00 | | 277 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 305.00 | 2 954 305.00 | | 2 954 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VB T. V. A. | 327 363.00 | 327 363.00 | | 327 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 273 118.00 | 4 273 118.00 | | 4 273 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 951.00 | 103 055.00 | 418 035.00 | 582 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 305.00 | 1 746 305.00 | | 1 746 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312 164.00 | 2 312 164.00 | | 2 312 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 762.00 | 1 149 762.00 | | 1 149 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 064 552.00 | 11 039 170.00 | 25 382.00 | 11 064 552.00 |
VW T.V.A. | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 076 396.00 | 9 596 500.00 | 418 035.00 | 10 076 396.00 |