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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 291.00 | 142 289.00 | 12 002.00 | 154 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 690.00 | 47 748.00 | 19 942.00 | 67 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 591.00 | 190 037.00 | 72 554.00 | 262 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BN En cours de production de biens | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 876.00 | | 507 876.00 | 507 876.00 |
BZ Autres créances | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CF Disponibilités | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 617.00 | | 647 617.00 | 647 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 208.00 | 190 037.00 | 720 171.00 | 910 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 360 311.00 | | | 360 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 610.00 | | | 175 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 861.00 | | | 359 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 171.00 | | | 720 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 362.00 | | | 353 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 044.00 | 38 222.00 | 486 266.00 | 448 044.00 |
FD Production vendue biens | 1 660 353.00 | 15 306.00 | 1 675 660.00 | 1 660 353.00 |
FG Production vendue services | 21 372.00 | 551.00 | 21 922.00 | 21 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 770.00 | 54 079.00 | 2 183 848.00 | 2 129 770.00 |
FM Production stockée | | | -3 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 238.00 | | | 2 196 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 896.00 | | | 2 192 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 183.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 262 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 857.00 | 19 180.00 | | 170 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 857.00 | 19 180.00 | | 170 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
UX Autres créances clients | 506 833.00 | | | 506 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 022.00 | 30 523.00 | 6 499.00 | 37 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 279.00 | 540 236.00 | 1 043.00 | 541 279.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 861.00 | 353 362.00 | 6 499.00 | 359 861.00 |