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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 770.00 | 156 740.00 | 23 031.00 | 179 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 865.00 | 57 948.00 | 10 917.00 | 68 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 245.00 | 214 687.00 | 74 558.00 | 289 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 639.00 | 1 053.00 | 608 587.00 | 609 639.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 197.00 | 1 053.00 | 785 144.00 | 786 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 442.00 | 215 740.00 | 859 703.00 | 1 075 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 313.00 | | | 180 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
DL TOTAL (I) | 438 704.00 | | | 438 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 732.00 | | | 265 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 999.00 | | | 420 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 703.00 | | | 859 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 970.00 | | | 414 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 229.00 | 8 288.00 | 421 517.00 | 413 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 735 527.00 | 50 729.00 | 1 786 256.00 | 1 735 527.00 |
FG Production vendue services | 20 709.00 | 2 782.00 | 23 491.00 | 20 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 465.00 | 61 799.00 | 2 231 263.00 | 2 169 465.00 |
FM Production stockée | | | -1 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 357.00 | | | 2 257 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 966.00 | | | 2 174 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 856.00 | | 19 390.00 | 269 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 246.00 | | 19 390.00 | 229 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 767.00 | 9 920.00 | | 204 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 767.00 | 9 920.00 | | 204 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 732.00 | 265 732.00 | | 265 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 608 376.00 | 608 376.00 | | 608 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VC Groupe et associés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 982.00 | 628 718.00 | 1 263.00 | 629 982.00 |
VW T.V.A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 970.00 | 414 970.00 | | 414 970.00 |