| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 717.00 | 172 644.00 | 67 073.00 | 239 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 665.00 | 44 654.00 | 10 011.00 | 54 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 992.00 | 217 298.00 | 117 694.00 | 334 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 349.00 | 5 456.00 | 343 894.00 | 349 349.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 710.00 | 5 456.00 | 618 254.00 | 623 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 702.00 | 222 753.00 | 735 949.00 | 958 702.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
DL TOTAL (I) | 312 475.00 | | | 312 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 473.00 | | | 423 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 949.00 | | | 735 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 473.00 | | | 423 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 888.00 | 13 478.00 | 366 366.00 | 352 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 520 121.00 | 50 497.00 | 1 570 618.00 | 1 520 121.00 |
FG Production vendue services | 27 347.00 | 4 731.00 | 32 077.00 | 27 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 356.00 | 68 706.00 | 1 969 062.00 | 1 900 356.00 |
FM Production stockée | | | -8 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 077.00 | | | 2 023 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 398.00 | | | 1 903 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 285.00 | | 59 085.00 | 288 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 4 878.00 | 334 992.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 878.00 | 294 382.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 675.00 | | 59 085.00 | 247 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 615.00 | 17 061.00 | 12 378.00 | 212 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 615.00 | 17 061.00 | 12 378.00 | 212 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | 4 439.00 | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 4 439.00 | | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | 4 439.00 | | 1 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 339 879.00 | 339 879.00 | | 339 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 139 703.00 | 139 703.00 | | 139 703.00 |
VP Divers | 6 657.00 | 6 667.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 233.00 | 354 763.00 | 9 470.00 | 364 233.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 136.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 389.00 | 411 389.00 | | 411 389.00 |