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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 323.00 | 56 669.00 | 73 654.00 | 130 323.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 575.00 | 221 784.00 | 515 791.00 | 737 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 461.00 | | 1 424 461.00 | 1 424 461.00 |
BZ Autres créances | 229 177.00 | | 229 177.00 | 229 177.00 |
CF Disponibilités | 305 525.00 | | 305 525.00 | 305 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 024.00 | | 1 965 024.00 | 1 965 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 600.00 | 221 784.00 | 2 480 816.00 | 2 702 600.00 |
CU Autres participations | 556 385.00 | 151 417.00 | 404 968.00 | 556 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 422 921.00 | 224 481.00 | | 422 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 365.00 | 263 440.00 | | 198 365.00 |
DK Provisions réglementées | 13 132.00 | 7 560.00 | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 878.00 | 1 217 941.00 | | 1 356 878.00 |
DP Provisions pour risques | 23 208.00 | 19 300.00 | | 23 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 208.00 | 19 300.00 | | 23 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 134.00 | 274 027.00 | | 203 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 856.00 | 303 987.00 | | 150 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 808.00 | 395 968.00 | | 289 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 126.00 | 485 658.00 | | 455 126.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 15 110.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 729.00 | 1 474 750.00 | | 1 100 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 816.00 | 2 711 991.00 | | 2 480 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 224.00 | | 53 204.00 | 725 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 963.00 | 593 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 853.00 | 737 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 764.00 | 13 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125.00 | 130 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 361.00 | | 43 088.00 | 94 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 402.00 | | 10 116.00 | 608 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 111.00 | 20 145.00 | 15 890.00 | 66 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 762.00 | 1 700.00 | 8 764.00 | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 350.00 | 18 445.00 | 7 125.00 | 45 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 560.00 | 5 572.00 | | 7 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 3 908.00 | | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 48 583.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 860.00 | 9 480.00 | 48 583.00 | 226 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 908.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 48 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 808.00 | 289 808.00 | | 289 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UP Prêts | 380.00 | | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 461.00 | | | 1 424 461.00 |
VB T. V. A. | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 134.00 | 72 648.00 | 130 486.00 | 203 134.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 669.00 | 1 659 500.00 | 37 170.00 | 1 696 669.00 |
VW T.V.A. | 281 267.00 | 281 267.00 | | 281 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 729.00 | 970 243.00 | 130 486.00 | 1 100 729.00 |