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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 277.00 | 101 765.00 | 101 512.00 | 203 277.00 |
BF Prêts | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 042.00 | 128 025.00 | 1 490 017.00 | 1 618 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 452.00 | | 1 597 452.00 | 1 597 452.00 |
BZ Autres créances | 230 139.00 | | 230 139.00 | 230 139.00 |
CF Disponibilités | 395 247.00 | | 395 247.00 | 395 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 427.00 | | 2 240 427.00 | 2 240 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 469.00 | 128 025.00 | 3 730 444.00 | 3 858 469.00 |
CU Autres participations | 556 385.00 | | 556 385.00 | 556 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 753 729.00 | 12 562.00 | 741 167.00 | 753 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 866 083.00 | 621 287.00 | | 866 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 210.00 | 244 797.00 | | 193 210.00 |
DK Provisions réglementées | 24 275.00 | 18 704.00 | | 24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 029.00 | 1 607 247.00 | | 1 806 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 859.00 | 130 690.00 | | 430 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 035.00 | 241 588.00 | | 226 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 568.00 | 473 190.00 | | 188 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 168.00 | 537 064.00 | | 565 168.00 |
EA Autres dettes | 501 604.00 | 3 204.00 | | 501 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 416.00 | 1 385 737.00 | | 1 924 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 444.00 | 2 992 983.00 | | 3 730 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 320.00 | 1 103 878.00 | | 1 367 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 035.00 | | | 226 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 713.00 | | 669 203.00 | 992 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 909.00 | | 598 157.00 | 172 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 630 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 874.00 | 1 618 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 336.00 | 753 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 372.00 | 203 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 693.00 | | 16 686.00 | 13 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 208.00 | | 43 942.00 | 185 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 899.00 | | 10 418.00 | 620 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 915.00 | 45 566.00 | 8 456.00 | 90 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 217.00 | 33 004.00 | 8 456.00 | 77 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 704.00 | 5 572.00 | | 18 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 704.00 | 5 572.00 | | 18 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 313.00 | 2 935.00 | 222 378.00 | 225 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 568.00 | 188 568.00 | | 188 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 604.00 | 501 604.00 | | 501 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UP Prêts | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 452.00 | 1 597 452.00 | | 1 597 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 859.00 | 96 142.00 | 324 717.00 | 430 859.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 263.00 | | | 400 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 447.00 | 1 845 180.00 | 74 266.00 | 1 919 447.00 |
VW T.V.A. | 274 261.00 | 274 261.00 | | 274 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 416.00 | 1 367 320.00 | 547 095.00 | 1 924 416.00 |