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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 208.00 | 77 217.00 | 107 990.00 | 185 208.00 |
BF Prêts | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 713.00 | 90 915.00 | 901 798.00 | 992 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 630.00 | | 1 362 630.00 | 1 362 630.00 |
BZ Autres créances | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
CF Disponibilités | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 186.00 | | 2 091 186.00 | 2 091 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 899.00 | 90 915.00 | 2 992 983.00 | 3 083 899.00 |
CU Autres participations | 556 385.00 | | 556 385.00 | 556 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 621 287.00 | 422 921.00 | | 621 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 797.00 | 198 365.00 | | 244 797.00 |
DK Provisions réglementées | 18 704.00 | 13 132.00 | | 18 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 247.00 | 1 356 878.00 | | 1 607 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 690.00 | 203 134.00 | | 130 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 588.00 | 150 856.00 | | 241 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 190.00 | 289 808.00 | | 473 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 064.00 | 455 126.00 | | 537 064.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 1 804.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 737.00 | 1 100 729.00 | | 1 385 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 983.00 | 2 480 816.00 | | 2 992 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 878.00 | 970 243.00 | | 1 103 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 575.00 | | 260 815.00 | 737 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 677.00 | 992 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 677.00 | 185 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 323.00 | | 60 562.00 | 130 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 555.00 | | 27 344.00 | 593 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 367.00 | 26 226.00 | 5 677.00 | 70 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 26 226.00 | 5 677.00 | 56 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 132.00 | 5 572.00 | | 13 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 417.00 | | 151 417.00 | 151 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 757.00 | 5 572.00 | 174 625.00 | 187 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | 151 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 286.00 | 2 973.00 | 225 313.00 | 228 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 190.00 | 473 190.00 | | 473 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UP Prêts | 578.00 | | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 630.00 | | | 1 362 630.00 |
VB T. V. A. | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 690.00 | 74 144.00 | 56 546.00 | 130 690.00 |
VI Groupe et associés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 700.00 | 1 637 186.00 | 64 514.00 | 1 701 700.00 |
VW T.V.A. | 295 283.00 | 295 283.00 | | 295 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 737.00 | 1 103 878.00 | 281 859.00 | 1 385 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |