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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 698.00 | 43 003.00 | 694.00 | 43 698.00 |
040 Immobilisations financières | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 500.00 | 43 003.00 | 28 496.00 | 71 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 994.00 | 11 590.00 | 68 404.00 | 79 994.00 |
072 Créances – Autres | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
084 Disponibilités | 226 120.00 | | 226 120.00 | 226 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 337.00 | 11 590.00 | 321 747.00 | 333 337.00 |
110 Total général Actif | 404 836.00 | 54 593.00 | 350 243.00 | 404 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 748.00 | 291 112.00 | | 238 748.00 |
222 Production stockée | -3 560.00 | -12 390.00 | | -3 560.00 |
230 Autres produits | | 6 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 188.00 | 284 822.00 | | 235 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 565.00 | 67 221.00 | | 47 565.00 |
242 Autres charges externes. | 40 596.00 | 45 088.00 | | 40 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 2 829.00 | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 836.00 | 88 120.00 | | 78 836.00 |
252 Charges sociales | 30 269.00 | 32 110.00 | | 30 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 4 848.00 | | 1 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5 478.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 971.00 | 245 693.00 | | 212 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 217.00 | 39 129.00 | | 22 217.00 |
280 Produits financiers | 4 370.00 | 2 730.00 | | 4 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 168.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 722.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 972.00 | | 3 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 609.00 | 37 397.00 | | 22 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |