| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 817.00 | 22 563.00 | 1 253.00 | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 917.00 | 43 761.00 | 109 155.00 | 152 917.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 341.00 | 15 098.00 | 93 243.00 | 108 341.00 |
BZ Autres créances | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CF Disponibilités | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 859.00 | 15 098.00 | 300 761.00 | 315 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 775.00 | 58 859.00 | 409 916.00 | 468 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 502.00 | 300 001.00 | | 347 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032.00 | 57 501.00 | | 15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 370 784.00 | 365 752.00 | | 370 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 574.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 24 465.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 55 103.00 | | 28 812.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 132.00 | 81 042.00 | | 39 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 916.00 | 446 794.00 | | 409 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 132.00 | 81 042.00 | | 39 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 639.00 | | 287 639.00 | 287 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 639.00 | | 287 639.00 | 287 639.00 |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 308.00 | 21 419.00 | | 24 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -170.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 14 157.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 226.00 | 351 319.00 | | 300 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 194.00 | 293 819.00 | | 285 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 032.00 | 57 501.00 | | 15 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 500.00 | | 81 417.00 | 71 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 698.00 | | 1 317.00 | 43 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 802.00 | | 80 100.00 | 20 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 473.00 | 288.00 | | 43 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 473.00 | 288.00 | | 43 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
VW T.V.A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 130.00 | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | 4 487.00 | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 27 662.00 | 21 276.00 | | 27 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 743.00 | 9 064.00 | | 8 743.00 |
YT Sous‐traitance | 15 359.00 | 6 168.00 | | 15 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 946.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 434.00 | 3 210.00 | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 2 236.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | 3 366.00 | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 875.00 | 47 153.00 | | 41 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 332.00 | 99 528.00 | | 21 332.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 937.00 | 45 151.00 | | 58 937.00 |