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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 198.00 | 20 973.00 | 225.00 | 21 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 500.00 | 43 473.00 | 28 027.00 | 71 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 148.00 | 15 098.00 | 133 050.00 | 148 148.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 263 373.00 | | 263 373.00 | 263 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 865.00 | 15 098.00 | 418 767.00 | 433 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 365.00 | 58 571.00 | 446 794.00 | 505 365.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 001.00 | 277 902.00 | | 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 501.00 | 22 099.00 | | 57 501.00 |
DL TOTAL (I) | 365 752.00 | 308 251.00 | | 365 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 35.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 19 205.00 | | 24 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 103.00 | 21 997.00 | | 55 103.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 773.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 042.00 | 42 079.00 | | 81 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 794.00 | 350 330.00 | | 446 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 042.00 | 41 482.00 | | 81 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 858.00 | | 347 858.00 | 347 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 858.00 | | 347 858.00 | 347 858.00 |
FM Production stockée | | | -5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 419.00 | 19 883.00 | | 21 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 197.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 197.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -197.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 3 638.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 319.00 | 239 558.00 | | 351 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 819.00 | 217 458.00 | | 293 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 501.00 | 22 099.00 | | 57 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 003.00 | 470.00 | | 43 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 003.00 | 470.00 | | 43 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | 7 549.00 | 4 041.00 | 11 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | 7 549.00 | 4 041.00 | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | 7 549.00 | 4 041.00 | 11 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 549.00 | 4 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 095.00 | 158 693.00 | 402.00 | 159 095.00 |
VW T.V.A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 750.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 4 817.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 21 276.00 | 23 126.00 | | 21 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 064.00 | 8 465.00 | | 9 064.00 |
YT Sous‐traitance | 6 168.00 | 2 513.00 | | 6 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946.00 | | | 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 210.00 | 2 191.00 | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | 2 237.00 | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 2 987.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 153.00 | 19 133.00 | | 47 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 528.00 | 77 388.00 | | 99 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 151.00 | 41 112.00 | | 45 151.00 |