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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 126.00 | 22 853.00 | 1 273.00 | 24 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 403.00 | 23 630.00 | 103 773.00 | 127 403.00 |
BT Marchandises | 917 052.00 | 128 384.00 | 788 668.00 | 917 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 483.00 | | 1 806 483.00 | 1 806 483.00 |
BZ Autres créances | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CF Disponibilités | 978 442.00 | | 978 442.00 | 978 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 420.00 | 128 384.00 | 3 758 035.00 | 3 886 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 011.00 | 152 015.00 | 3 908 996.00 | 4 061 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 941 272.00 | 799 329.00 | | 941 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 737.00 | 391 943.00 | | 408 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 009.00 | 1 235 272.00 | | 1 394 009.00 |
DP Provisions pour risques | 77 741.00 | 42 009.00 | | 77 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 741.00 | 42 009.00 | | 77 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 909.00 | 789 023.00 | | 1 933 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 440.00 | 239 521.00 | | 224 440.00 |
EA Autres dettes | 260 591.00 | 53.00 | | 260 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 941.00 | 1 153 135.00 | | 2 418 941.00 |
ED (V) | 18 304.00 | 3 208.00 | | 18 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 996.00 | 2 433 625.00 | | 3 908 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 909.00 | 1 933 909.00 | | 1 933 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 149.00 | 113 149.00 | | 113 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 592.00 | 260 592.00 | | 260 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 484.00 | | | 1 806 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 984.00 | 1 806 484.00 | 2 500.00 | 1 808 984.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 941.00 | 2 418 941.00 | | 2 418 941.00 |