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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 480.00 | 24 125.00 | 2 355.00 | 26 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 757.00 | 24 902.00 | 104 855.00 | 129 757.00 |
BT Marchandises | 703 925.00 | 91 905.00 | 612 019.00 | 703 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 986.00 | | 909 986.00 | 909 986.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CF Disponibilités | 1 238 083.00 | | 1 238 083.00 | 1 238 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 458.00 | 91 905.00 | 2 840 552.00 | 2 932 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 554.00 | 116 807.00 | 2 959 746.00 | 3 076 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 879.00 | 408 737.00 | | 386 879.00 |
DH Report à nouveau | 941 272.00 | 941 272.00 | | 941 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 494.00 | 378 142.00 | | 348 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 645.00 | 1 772 151.00 | | 1 720 645.00 |
DP Provisions pour risques | 44 892.00 | 66 888.00 | | 44 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 892.00 | 66 888.00 | | 44 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 444.00 | 1 000 941.00 | | 880 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 847.00 | 327 167.00 | | 297 847.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 48 532.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 407.00 | 1 376 641.00 | | 1 193 407.00 |
ED (V) | 801.00 | 13 509.00 | | 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 746.00 | 3 229 191.00 | | 2 959 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 407.00 | 1 376 641.00 | | 1 193 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 889.00 | 14 339.00 | 36 335.00 | 66 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 889.00 | 14 339.00 | 36 335.00 | 66 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 444.00 | 880 444.00 | | 880 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 586.00 | 126 586.00 | | 126 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 909 986.00 | 909 986.00 | | 909 986.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 955.00 | 992 955.00 | | 992 955.00 |
VW T.V.A. | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 407.00 | 1 193 407.00 | | 1 193 407.00 |