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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 126.00 | 23 332.00 | 794.00 | 24 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 403.00 | 24 109.00 | 103 294.00 | 127 403.00 |
BT Marchandises | 830 360.00 | 75 724.00 | 754 635.00 | 830 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 733.00 | 33 774.00 | 966 958.00 | 1 000 733.00 |
BZ Autres créances | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CF Disponibilités | 1 301 152.00 | | 1 301 152.00 | 1 301 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 078.00 | 109 499.00 | 3 109 578.00 | 3 219 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 800.00 | 133 609.00 | 3 229 191.00 | 3 362 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 737.00 | | | 408 737.00 |
DH Report à nouveau | 941 272.00 | 941 272.00 | | 941 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 142.00 | 408 737.00 | | 378 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 151.00 | 1 394 009.00 | | 1 772 151.00 |
DP Provisions pour risques | 66 888.00 | 77 741.00 | | 66 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 888.00 | 77 741.00 | | 66 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 941.00 | 1 933 909.00 | | 1 000 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 167.00 | 224 440.00 | | 327 167.00 |
EA Autres dettes | 48 532.00 | 260 591.00 | | 48 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 641.00 | 2 418 941.00 | | 1 376 641.00 |
ED (V) | 13 509.00 | 18 304.00 | | 13 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 191.00 | 3 908 996.00 | | 3 229 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 641.00 | 2 418 941.00 | | 1 376 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 741.00 | 36 335.00 | 47 187.00 | 77 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 942.00 | 1 000 942.00 | | 1 000 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 416.00 | 165 416.00 | | 165 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 966 958.00 | 966 958.00 | | 966 958.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 291.00 | 1 053 791.00 | 2 500.00 | 1 056 291.00 |
VW T.V.A. | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 642.00 | 1 376 642.00 | | 1 376 642.00 |