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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 458.00 | 6 852.00 | 12 606.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 458.00 | 6 852.00 | 42 606.00 | 49 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 177.00 | 1 108.00 | 1 184 070.00 | 1 185 177.00 |
CF Disponibilités | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 632.00 | 1 108.00 | 1 438 525.00 | 1 439 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 090.00 | 7 960.00 | 1 481 130.00 | 1 489 090.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 786.00 | 1 137 126.00 | | 1 244 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 430.00 | 107 659.00 | | 138 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 216.00 | 1 288 786.00 | | 1 427 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 4 197.00 | | 8 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 247.00 | 28 545.00 | | 44 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 914.00 | 32 741.00 | | 53 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 130.00 | 1 321 527.00 | | 1 481 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 296.00 | | 351 296.00 | 351 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 296.00 | | 351 296.00 | 351 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 400.00 | 44 305.00 | | 63 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 348.00 | 303 639.00 | | 379 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 918.00 | 195 980.00 | | 240 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 430.00 | 107 659.00 | | 138 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 178.00 | | 3 279.00 | 46 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | | 3 279.00 | 16 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | 588.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 588.00 | | 6 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 867.00 | 1 108.00 | 9 867.00 | 9 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 867.00 | 1 108.00 | 9 867.00 | 9 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 867.00 | 1 108.00 | 9 867.00 | 9 867.00 |
UG ‐ Financières | | 1 108.00 | 9 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |