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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 061.00 | 23 419.00 | 41 642.00 | 65 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 361.00 | 23 419.00 | 130 942.00 | 154 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 380.00 | 136 335.00 | 1 245 045.00 | 1 381 380.00 |
CF Disponibilités | 173 236.00 | | 173 236.00 | 173 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 574.00 | 136 335.00 | 1 578 239.00 | 1 714 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 936.00 | 159 754.00 | 1 709 181.00 | 1 868 936.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 507.00 | 1 423 453.00 | | 1 467 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 939.00 | 44 054.00 | | 103 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 445.00 | 1 511 507.00 | | 1 615 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 4 382.00 | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 590.00 | 20 604.00 | | 69 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 736.00 | 24 986.00 | | 93 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 181.00 | 1 536 493.00 | | 1 709 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 736.00 | 24 986.00 | | 93 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 237.00 | | 474 237.00 | 474 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 237.00 | | 474 237.00 | 474 237.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 470.00 | 4 190.00 | | 38 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 092.00 | 470 911.00 | | 515 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 153.00 | 426 857.00 | | 411 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 939.00 | 44 054.00 | | 103 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 128.00 | | 4 933.00 | 60 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 128.00 | | 4 933.00 | 60 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 265.00 | 7 154.00 | | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 265.00 | 7 154.00 | | 16 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 263.00 | 21 072.00 | | 115 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 263.00 | 21 072.00 | | 115 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 263.00 | 21 072.00 | | 115 263.00 |
UG ‐ Financières | | 21 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
VW T.V.A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |