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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 073.00 | 9 981.00 | 43 093.00 | 53 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 373.00 | 9 981.00 | 73 393.00 | 83 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 960.00 | 9 084.00 | 1 245 876.00 | 1 254 960.00 |
CF Disponibilités | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 298.00 | 9 084.00 | 1 471 214.00 | 1 480 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 672.00 | 19 065.00 | 1 544 607.00 | 1 563 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 216.00 | 1 244 786.00 | | 1 383 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 236.00 | 138 430.00 | | 40 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 453.00 | 1 427 216.00 | | 1 467 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 872.00 | 8 918.00 | | 32 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 282.00 | 44 247.00 | | 44 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 154.00 | 53 914.00 | | 77 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 607.00 | 1 481 130.00 | | 1 544 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 154.00 | 53 914.00 | | 77 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 63 400.00 | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 072.00 | 379 348.00 | | 355 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 836.00 | 240 918.00 | | 314 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 236.00 | 138 430.00 | | 40 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 458.00 | | 63 916.00 | 19 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | | 33 616.00 | 19 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 853.00 | 3 129.00 | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 853.00 | 3 129.00 | | 6 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 9 084.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 9 084.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 9 084.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
UG ‐ Financières | | 9 084.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
VW T.V.A. | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |