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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 774.00 | 142 248.00 | 23 526.00 | 165 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 833.00 | 392 496.00 | 158 337.00 | 550 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 922.00 | 534 744.00 | 724 178.00 | 1 258 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BZ Autres créances | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 395 098.00 | | 395 098.00 | 395 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 836.00 | | 599 836.00 | 599 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 758.00 | 534 744.00 | 1 324 014.00 | 1 858 758.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DH Report à nouveau | 446 895.00 | 484 599.00 | | 446 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 883.00 | 38 266.00 | | 116 883.00 |
DL TOTAL (I) | 691 719.00 | 650 805.00 | | 691 719.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 45 700.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 60 700.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 347.00 | 217 127.00 | | 168 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 1 414.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 052.00 | 108 427.00 | | 195 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 431.00 | 194 316.00 | | 212 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 295.00 | 521 284.00 | | 586 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 014.00 | 1 232 789.00 | | 1 324 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 288.00 | | 1 996 288.00 | 1 996 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 288.00 | | 1 996 288.00 | 1 996 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 249.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 249.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -249.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 151.00 | 2 683.00 | | 35 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 349.00 | 1 774 589.00 | | 2 048 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 465.00 | 1 736 323.00 | | 1 931 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 883.00 | 38 266.00 | | 116 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | 3 657.00 | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 962.00 | | | 1 112 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 022.00 | | | 672 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 731.00 | 59 013.00 | | 475 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 731.00 | 59 013.00 | | 475 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 700.00 | 5 000.00 | 19 700.00 | 60 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 700.00 | 5 000.00 | 19 700.00 | 60 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 19 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 347.00 | 49 741.00 | 118 606.00 | 168 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 551.00 | 154 947.00 | 140 604.00 | 295 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 295.00 | 467 688.00 | 118 606.00 | 586 295.00 |